第一條　為加強我部對中央預算內基本建設經(jīng)營(yíng)性基金的使用管理，根據財政部《關(guān)于中央預算內基本建設經(jīng)營(yíng)性基金管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（財基字[1995]66號）的規定，結合我部的實(shí)際情況，特制定本辦法。

　　第二條　本辦法適用于1995年1月1日以后水利部直接下達該項基建投資的單位（即本辦法中所指的借款單位）。

　　第三條　經(jīng)營(yíng)性基金的管理和使用，必須嚴格遵守國家和我部基本建設管理有關(guān)規定，根據我部年度投資計劃安排的項目，堅持有借有還和專(zhuān)款專(zhuān)用的原則。

　　第四條　經(jīng)營(yíng)性基金由借款單位統借統還。根據不同的項目，借款單位與我部或我部授權的單位分別簽訂借款協(xié)議（合同）及補充協(xié)議（合同），并且要由借款單位負責人或主管領(lǐng)導簽字。借款單位要與各具體用款單位簽訂借款協(xié)議（合同）并抄送水利部財務(wù)司一份。

　　第五條　資金占用費費率以財政部核定的占用費費率為準。資金占用費從我部開(kāi)戶(hù)銀行匯出資金日期起開(kāi)始計算，結息日到12月31日，按年計算，每年計收一次，借款單位應于下年度1月15日前將資金占用費匯入水利部財務(wù)司指定帳戶(hù)。

　　第六條　還款期限及分年還款金額由我部根據借款單位的項目規模、建設期、借款期限等分別確定。

　　第七條　借款協(xié)議（合同）及補充協(xié)議（合同）生效后，我部按照財政部核定的用款金額，根據借款單位提供的項目進(jìn)度、資金支用情況、投資完成情況，分次將資金匯撥到借款單位在當地建設銀行開(kāi)設的經(jīng)營(yíng)性基金帳戶(hù)。各借款單位負責將資金匯撥到具體用款項目單位在當地建設銀行開(kāi)設的經(jīng)營(yíng)性基金帳戶(hù)。

　　第八條　水利部保證盡快下達經(jīng)營(yíng)性基金投資計劃并根據財政部分次核定的資金盡快匯撥到借款單位。借款單位如不按規定用途使用借款，我部有權停止資金撥付直至取消項目，并對違約使用部分收取罰金100％；如不按規定交納資金占用費和償還本金，我部將從應撥付給借款單位的資金中予以扣還，對逾期未還部分收取月息6‰的罰金。下年度不再安排基建投資。

　　第九條　各單位可依據本辦法制定具體實(shí)施辦法或細則，并報水利部備案。

　　第十條　本辦法自1995年1月1日起實(shí)施。