1.現金和有價(jià)證券的財務(wù)管理

　　現金是企業(yè)流動(dòng)性最強的資產(chǎn)，具體包括庫存現金、各種形式的銀行存款、銀行本票、銀行匯票等。企業(yè)置存現金的原因，主要是滿(mǎn)足交易性需要、預防性需要和投機性需要?，F金的管理除了做好日常收支，加速現金流轉速度外，還需控制好現金持有規模，即確定適當的現金持有量。常用的確定現金持有量的方法有成本分析模式、存貨模式和隨機模式三種。

　　2.應收賬款的財務(wù)管理

　　應收賬款是企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)中的一個(gè)重要項目，應收賬款賒銷(xiāo)的效果好壞，依賴(lài)于企業(yè)的信用政策。信用政策包括：信用期間、信用標準和現金折扣政策。信用期間是企業(yè)允許顧客從購貨到付款之間的時(shí)間，或者說(shuō)是企業(yè)給予顧客的付款期間。信用標準，是指顧客獲得企業(yè)的交易信用所應具備的條件?，F金折扣是企業(yè)對顧客在商品價(jià)格上所做的扣減。

　　3.存貨的財務(wù)管理

　　存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷(xiāo)售或者耗用而儲備的物資，包括材料、燃料、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、協(xié)作件、商品等。過(guò)多的存貨要占用較多的資金，并且會(huì )增加包括倉儲費、保險費、維護費、管理人員工資在內的各項開(kāi)支。進(jìn)行存貨管理，就要盡力在各種存貨成本與存貨效益之間做出權衡，達到兩者的最佳結合。