09年房地產(chǎn)估價(jià)師《經(jīng)營(yíng)與管理》資料:蒙特卡洛模擬法
3.解析方法與蒙特卡洛模擬法辨析
?。?)相同點(diǎn):解析法和蒙特卡洛模擬法,都是風(fēng)險分析的主要方法。
?。?)概念不同:解析方法是在利用德?tīng)柗品ㄟM(jìn)行風(fēng)險辨識與估計的基礎上,將風(fēng)險分析與反映開(kāi)發(fā)項目特征的收入和支出流結合起來(lái),在綜合考慮主要風(fēng)險因素影響的情況下,對隨機收入、支出流的概率分布進(jìn)行估計,并對各個(gè)收入、支出流之間的各種關(guān)系進(jìn)行探討,用項目預期收入、成本及猙效益的現值的平均離散程度來(lái)度量風(fēng)險,進(jìn)而得到表示風(fēng)險程度的凈效益的概率分析。
蒙特卡洛模擬法是一種通過(guò)對隨機變量的統計試驗、隨機模擬求解物理、數學(xué)、工程技術(shù)問(wèn)題近似解的數學(xué)方法。其特點(diǎn)是用數學(xué)方法在計算機上模擬實(shí)際概率過(guò)程,然后加以統計處理。
?。?)兩者區別主要在于:解析方法要求對影響現金流的各個(gè)現金源進(jìn)行概率估計;蒙特卡洛模擬法則要求在已知各個(gè)現金流概率分布情況下實(shí)現隨機抽樣。解析法主要用于解決一些簡(jiǎn)單的風(fēng)險問(wèn)題,比如只有一個(gè)或少數因素是隨機變量,一般不多于2“-'3個(gè)變量的情況;而蒙特卡洛模擬法適用于項目評估中有若干個(gè)變動(dòng)因素,每個(gè)因素又有多種甚至無(wú)限多種取值時(shí)的情況。


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